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| 2025/08/05 | 6.6940 | ▲0.006 | ▲0.09 | 6.8860 | 6.4820 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/07/31 | 0.0333 | 美金 |
| 2025/06/30 | 0.0358 | 美金 |
| 2025/05/30 | 0.0358 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0351 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0362 | 美金 |
| 2025/02/28 | 0.0361 | 美金 |
| 2025/01/28 | 0.0357 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.0364 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0364 | 美金 |
| 2024/10/31 | 0.0369 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0405 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0403 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.0401 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.0425 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.0421 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.042 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0425 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0449 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0452 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0415 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0402 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0402 | 美金 |
| 2023/09/29 | 0.0408 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0411 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0424 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0453 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0458 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0466 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0469 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.0476 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0478 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.0443 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.042 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.0424 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.045 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.0458 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.0457 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.044 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.0448 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.0364 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.038 | 美金 |
| 2022/02/28 | 0.0394 | 美金 |
| 2022/01/31 | 0.0407 | 美金 |
| 2021/12/31 | 0.035 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.0355 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.0365 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.0377 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.0374 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.038 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.0367 | 美金 |
| 2021/05/31 | 0.0366 | 美金 |
| 2021/04/30 | 0.0366 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.0376 | 美金 |
| 2021/02/26 | 0.0384 | 美金 |
| 2021/01/29 | 0.0384 | 美金 |
| 2020/12/31 | 0.0411 | 美金 |
| 2020/11/30 | 0.0404 | 美金 |
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淨值美金
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