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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 6.6940 | ▲0.006 | ▲0.09 | 6.8860 | 6.4820 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| IND & COMM BK OF CHI VAR PERP 31DEC2049 | 1.50 |
| HUARONG FINANCE 2019 3.25% 13NOV2024 | 1.45 |
| CHINA CINDA 2020 I MNGMN 1.25% 20JAN2024 | 1.30 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD VAR 10MAR2031 | 1.17 |
| BANK OF COMMUNICATION HK VAR 08JUL2031 | 1.10 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR 16MAR2031 | 1.10 |
基金速覽 |
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淨值美金
6.6940
▲0.09%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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