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| 2025/08/04 | 0.9314 | ▲0.001 | ▲0.11 | 0.9332 | 0.9207 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/08/01 | 0.00388864 | 美金 |
| 2025/07/01 | 0.00388447 | 美金 |
| 2025/06/02 | 0.00387239 | 美金 |
| 2025/05/02 | 0.00386822 | 美金 |
| 2025/04/01 | 0.00386739 | 美金 |
| 2025/03/03 | 0.00386989 | 美金 |
| 2025/02/03 | 0.00385947 | 美金 |
| 2025/01/02 | 0.00386114 | 美金 |
| 2024/12/02 | 0.00386489 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.00386864 | 美金 |
| 2024/10/01 | 0.00387322 | 美金 |
| 2024/09/02 | 0.00386572 | 美金 |
| 2024/08/01 | 0.00385447 | 美金 |
| 2024/07/01 | 0.00384197 | 美金 |
| 2024/06/03 | 0.00383364 | 美金 |
| 2024/05/02 | 0.0038253 | 美金 |
| 2024/04/01 | 0.00383364 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.00383364 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.0038378 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.0038378 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.0038253 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.00380863 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.00380863 | 美金 |
| 2023/09/04 | 0.0038128 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.0038128 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.00380863 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.00382113 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.00382947 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.00382947 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.00381697 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.00383364 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.0022875 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.00228 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.0022725 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.0022875 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.00231 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.00232 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.00193395 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.00194437 | 美金 |
| 2022/05/04 | 0.00194228 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.0019527 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.00197563 | 美金 |
| 2022/02/03 | 0.00198813 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.00220032 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.00220948 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.00221407 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.00222553 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.0022347 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.0022347 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.00244 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.002445 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.002445 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.0024625 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.002465 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.0024675 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.00288199 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.00288199 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.00288783 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.00289074 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.00289366 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.00288783 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.00288199 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.00288491 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.00286157 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.00285282 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.00290533 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.00289949 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.00289658 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.002982 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.002982 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.00313849 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.00314483 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.00314483 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.00316383 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.00315433 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.00315116 | 美金 |
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