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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/04 0.9314 ▲0.001 ▲0.11 0.9332 0.9207

資產配置

 截至：2025/06

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 0.9314 ▲0.11%
更新日期 2025/08/04
基金組別 新加坡元債券
組別排名 0 / 3
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2025/08/04
年初至今 ▲3.93%
一年 ▲6.09%
三年收益率(年度化) ▲5.09%
五年收益率(年度化) ▲2.85%
累積報酬 ▲19.44%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 0.93140 ▲0.11
中國信託越南機會基金-台幣N 10.41000 ▼0.57
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 256.57710 ▲0.88
新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別 0.89070 ▲0.07

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