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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/24 | 39.9103 | ▲0.0295 | ▲0.07 | 40.1262 | 38.1223 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/02/18 | 0.484 | 新台幣 |
| 2024/11/21 | 0.479 | 新台幣 |
| 2024/08/21 | 0.505 | 新台幣 |
| 2024/05/17 | 0.556 | 新台幣 |
| 2024/02/27 | 0.488 | 新台幣 |
| 2023/11/16 | 0.599 | 新台幣 |
| 2023/08/16 | 0.531 | 新台幣 |
| 2023/05/17 | 0.486 | 新台幣 |
| 2023/02/16 | 0.368 | 新台幣 |
| 2022/11/16 | 0.405 | 新台幣 |
| 2022/05/18 | 0.243 | 新台幣 |
| 2022/02/22 | 0.156 | 新台幣 |
| 2021/11/16 | 0.126 | 新台幣 |
| 2021/08/17 | 0.12 | 新台幣 |
| 2021/05/18 | 0.13 | 新台幣 |
| 2021/02/25 | 0.13 | 新台幣 |
| 2020/11/17 | 0.156 | 新台幣 |
| 2020/08/18 | 0.197 | 新台幣 |
| 2020/05/19 | 0.242 | 新台幣 |
| 2020/02/18 | 0.23 | 新台幣 |
| 2019/11/18 | 0.041 | 新台幣 |
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淨值新台幣
39.9103
▲0.07%
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資料日期：2025/03/24 |
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