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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/24 | 39.9103 | ▲0.0295 | ▲0.07 | 40.1262 | 38.1223 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/08 | 基金經理 | 曾盈甄 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/11/18 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:美國紐約州立大學石溪分校 MBA 經歷: 群益投信 ETF 及指數投資部資深研究員(107.06.11迄今) 集中保管結算所股務部專員(105.08.01107.02.22) 國泰人壽固定收益投資二部襄理(98.06.30105.07.28) |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 205.2100 | ▲12.39 | ▲0.73 | ▲0.74 |
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 205.2100 | ▲12.39 | ▲0.73 | ▲0.74 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.3900 | ▲17.03 | ▼0.32 | ▼0.97 |
| 群益店頭市場基金 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 159.3500 | ▲17.03 | ▼0.32 | ▼0.97 |
| 群益中小型股基金 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 80.7400 | ▲19.34 | ▼0.44 | ▲1.05 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2025/03/25 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 78.5200 | ▲26.46 | ▲1.35 | 0 |
| 群益長安基金 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 72.0900 | ▲9.69 | ▲0.58 | ▲0.5 |
| 群益創新科技基金 | 2025/03/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 62.3800 | ▲22.1 | ▼0.56 | ▲0.78 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2025/03/25 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 62.3800 | ▲22.11 | ▼0.56 | ▲0.78 |
| 群益奧斯卡基金 | 2025/03/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 60.2100 | ▲13.39 | ▲0.05 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
39.9103
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過去績效 |
資料日期：2025/03/24 |
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