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| 2026/06/12 | 24.5100 | ▲0.74 | ▲3.11 | 26.1000 | 13.2800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/04/09 | 0.007 | 新台幣 |
| 2026/01/09 | 1 | 新台幣 |
| 2025/10/09 | 0.1157 | 新台幣 |
| 2025/07/09 | 0.0578 | 新台幣 |
| 2025/04/09 | 0.04 | 新台幣 |
| 2025/01/09 | 0.75 | 新台幣 |
| 2024/10/09 | 0.115 | 新台幣 |
| 2024/07/09 | 0.0618 | 新台幣 |
| 2024/04/09 | 0.077 | 新台幣 |
| 2024/01/09 | 0.6 | 新台幣 |
| 2023/10/12 | 0.15 | 新台幣 |
| 2023/07/11 | 0.11 | 新台幣 |
| 2023/04/11 | 0.113 | 新台幣 |
| 2023/01/10 | 0.71 | 新台幣 |
| 2022/10/12 | 0.028 | 新台幣 |
| 2022/07/11 | 0.028 | 新台幣 |
| 2022/04/11 | 0.0161 | 新台幣 |
| 2022/01/11 | 0.75 | 新台幣 |
| 2021/10/12 | 0.01 | 新台幣 |
| 2021/07/09 | 0.01 | 新台幣 |
| 2021/04/09 | 0.01 | 新台幣 |
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淨值新台幣
24.5100
▲3.11%
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資料日期：2026/06/12 |
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