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| 2026/11/10 | 10.7300 | ▼0.08 | ▼0.74 | 13.3000 | 9.1900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/11/10 | 0.055 | 美金 |
| 2026/10/13 | 0.062 | 美金 |
| 2026/09/10 | 0.061 | 美金 |
| 2026/08/11 | 0.061 | 美金 |
| 2026/07/13 | 0.063 | 美金 |
| 2026/06/09 | 0.062 | 美金 |
| 2026/05/12 | 0.056 | 美金 |
| 2026/04/13 | 0.048 | 美金 |
| 2026/03/10 | 0.045 | 美金 |
| 2026/02/10 | 0.046 | 美金 |
| 2026/01/12 | 0.047 | 美金 |
| 2025/12/09 | 0.047 | 美金 |
| 2025/11/12 | 0.048 | 美金 |
| 2025/10/14 | 0.036 | 美金 |
| 2025/09/10 | 0.036 | 美金 |
| 2025/08/11 | 0.034 | 美金 |
| 2025/07/10 | 0.034 | 美金 |
| 2025/06/10 | 0.033 | 美金 |
| 2025/05/12 | 0.032 | 美金 |
| 2025/04/11 | 0.03 | 美金 |
| 2025/03/11 | 0.031 | 美金 |
| 2025/02/11 | 0.043 | 美金 |
| 2025/01/13 | 0.14 | 美金 |
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淨值美金
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