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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 11434.7800 | ▲52.77 | ▲0.46 | 11515.2500 | 10848.2800 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 11434.78000 | 2026/06/23 | 11382.01000 | 2026/06/22 | 11367.32000 |
| 2026/06/18 | 11399.79000 | 2026/06/17 | 11371.54000 | 2026/06/16 | 11416.63000 |
| 2026/06/15 | 11392.64000 | 2026/06/12 | 11381.53000 | 2026/06/11 | 11392.42000 |
| 2026/06/10 | 11317.65000 | 2026/06/09 | 11328.79000 | 2026/06/08 | 11306.71000 |
| 2026/06/05 | 11315.28000 | 2026/06/04 | 11369.84000 | 2026/06/03 | 11354.91000 |
| 2026/06/02 | 11384.27000 | 2026/06/01 | 11375.27000 | 2026/05/29 | 11385.57000 |
| 2026/05/28 | 11367.23000 | 2026/05/27 | 11341.05000 | 2026/05/26 | 11334.13000 |
| 2026/05/22 | 11274.84000 | 2026/05/21 | 11270.51000 | 2026/05/20 | 11263.29000 |
| 2026/05/19 | 11193.84000 | 2026/05/18 | 11249.59000 | 2026/05/15 | 11243.99000 |
| 2026/05/14 | 11326.06000 | 2026/05/13 | 11321.30000 | 2026/05/12 | 11315.64000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11434.7800
▲0.46%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
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