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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 11069.6100 | ▲4.19 | ▲0.04 | 11069.6100 | 10359.4500 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 11069.61000 | 2025/08/04 | 11065.42000 | 2025/08/01 | 11047.51000 |
| 2025/07/31 | 10973.71000 | 2025/07/30 | 10962.94000 | 2025/07/29 | 10991.85000 |
| 2025/07/28 | 10937.76000 | 2025/07/25 | 10953.24000 | 2025/07/24 | 10928.97000 |
| 2025/07/23 | 10934.61000 | 2025/07/22 | 10954.20000 | 2025/07/21 | 10935.75000 |
| 2025/07/18 | 10896.00000 | 2025/07/17 | 10875.95000 | 2025/07/16 | 10869.58000 |
| 2025/07/15 | 10848.28000 | 2025/07/14 | 10877.71000 | 2025/07/11 | 10879.50000 |
| 2025/07/10 | 10934.63000 | 2025/07/09 | 10929.66000 | 2025/07/08 | 10887.74000 |
| 2025/07/07 | 10907.22000 | 2025/07/03 | 10948.74000 | 2025/07/02 | 10965.16000 |
| 2025/07/01 | 10971.39000 | 2025/06/30 | 10967.69000 | 2025/06/27 | 10912.96000 |
| 2025/06/26 | 10928.63000 | 2025/06/25 | 10900.02000 | 2025/06/24 | 10901.17000 |
基金速覽 |
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淨值美金
11069.6100
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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