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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10497.9500 | ▲19.26 | ▲0.18 | 10894.3400 | 9925.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/12/24) |
10497.95000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元企業債券 | ||
| 本年迄今收益% | 2.05 | 基金規模(百萬) (2024/11/30) |
4,803.80 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.36% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.25% | 0.47 | 1.03 | -0.62 |
| 三年 | 9.81% | -0.56 | 1.04 | 0.85 |
| 五年 | 9.22% | -0.10 | 1.04 | 0.50 |
| 十年 | 7.15% | 0.21 | 1.04 | 0.76 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE MAR 23 | 8.88 |
| US 5YR NOTE MAR 23 | 1.63 |
基金速覽 |
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淨值美金
10497.9500
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/12/24 |
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