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2025年 03月 14日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/03/13 8882.9600 ▼12.78 ▼0.14 8983.7100 8070.0200
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/03/138882.960002025/03/128895.740002025/03/118899.01000
2025/03/108919.550002025/03/078919.320002025/03/068920.61000
2025/03/058947.290002025/03/048973.730002025/03/038983.71000
2025/02/288976.880002025/02/278978.070002025/02/268976.01000
2025/02/258962.480002025/02/248961.490002025/02/218961.54000
2025/02/208951.010002025/02/198949.000002025/02/188948.71000
2025/02/178932.600002025/02/148928.750002025/02/138915.29000
2025/02/128863.190002025/02/118896.810002025/02/108894.23000
2025/02/078885.870002025/02/068874.190002025/02/058829.34000
2025/02/048850.710002025/02/038834.690002025/01/318834.75000

基金速覽

 
淨值美金 8882.9600 ▼0.14%
更新日期 2025/03/13
基金組別 其他債券
組別排名 568 / 1278
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2025/03/13
年初至今 ▲1.12%
一年 ▲8.98%
三年收益率(年度化) ▲6.19%
五年收益率(年度化) ▲7.07%
累積報酬 ▲77.46%

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