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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2025/03/13 | 8882.9600 | ▼12.78 | ▼0.14 | 8983.7100 | 8070.0200 |
資產配置 |
截至:2024/12 |
行業比重 |
截至:2024/12 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 0.57 |
Retail - Defensive | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/01 |
投資標的 | 資產百分比% |
NETFLIX INC | 1.72 |
LORCA TELECOM BONDCO | 1.67 |
TELECOM ITALIA SPA | 1.52 |
ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1.35 |
IHO VERWALTUNGS GMBH | 1.27 |
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | 1.27 |
ACCOR SA | 1.25 |
EC FINANCE PLC | 1.23 |
基金速覽 |
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淨值美金
8882.9600
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期:2025/03/13 |
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