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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 8882.9600 | ▼12.78 | ▼0.14 | 8983.7100 | 8070.0200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.72 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.89 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 250,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/09/23 | 基金經理 | Naithani Sharad |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/08/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/13 | 其他股票 | CZK | 220753.8900 | ▲8.41 | 0 | 0 | |
| 2025/03/13 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 40751.8000 | ▲8.36 | ▲0.67 | ▲0.6 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/03/13 | 大中華股票 | 美金 | 16132.7800 | ▲24.71 | ▲0.74 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/03/13 | 美元企業債券 | 美金 | 10686.5100 | ▲6.27 | ▲0.27 | ▲1.03 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/03/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10606.4500 | ▲1.82 | ▲2.56 | ▲1.29 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.79 | ▼0.14 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2025/03/13 | 亞洲債券 | 美金 | 9309.6800 | ▲3.66 | ▲0.72 | ▲1.38 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/03/13 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 8925.8400 | ▲11.45 | ▲0 | ▲1.11 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/03/13 | 日本大型股票 | 日幣 | 8924.0000 | ▲8.49 | ▲0.17 | ▲1.09 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元 | 2025/03/13 | 其他債券 | 美金 | 8882.9600 | ▲1.94 | ▲2.72 | ▲0.07 |
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淨值美金
8882.9600
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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