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2025年 08月 03日 星期日
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 24.8400 ▼0.19 ▼0.76 25.5500 17.0900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/08/0124.840002025/07/3125.030002025/07/3025.15000
2025/07/2925.030002025/07/2825.040002025/07/2525.52000
2025/07/2425.550002025/07/2325.490002025/07/2224.79000
2025/07/1824.680002025/07/1724.810002025/07/1624.52000
2025/07/1524.520002025/07/1424.450002025/07/1124.40000
2025/07/1024.440002025/07/0924.550002025/07/0824.59000
2025/07/0724.320002025/07/0324.470002025/07/0224.41000
2025/07/0124.470002025/06/3024.560002025/06/2724.77000
2025/06/2624.320002025/06/2523.850002025/06/2423.88000
2025/06/2323.690002025/06/2023.480002025/06/1823.66000

基金速覽

 
淨值美金 24.8400 ▼0.76%
更新日期 2025/08/01
基金組別 其他股票
組別排名 56 / 804
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2025/08/01
年初至今 ▲18.12%
一年 ▲29.78%
三年收益率(年度化) ▲26.74%
五年收益率(年度化) ▲21.98%
累積報酬 ▲148.4%

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