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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/05/02 | 21.9900 | ▲0.12 | ▲0.55 | 22.3300 | 17.0900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
21.99000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.56 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
151.80 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.93% | 0.88 | -0.06 | 12.35 |
| 三年 | 12.31% | 1.33 | 0.52 | 14.81 |
| 五年 | 12.05% | 1.32 | 0.58 | 13.14 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 18.17 |
| Industrial Products | 16.28 |
| Retail -Cyclical | 7.56 |
| Healthcare Providers & Services | 6.11 |
| Telecommunication Services | 5.98 |
| Hardware | 5.84 |
| Conglomerates | 5.05 |
| Software | 4.67 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.49 |
| Vehicles & Parts | 3.87 |
| Real Estate | 3.71 |
| Construction | 3.28 |
| Interactive Media | 2.13 |
| Transportation | 2.03 |
| Semiconductors | 1.72 |
| Drug Manufacturers | 1.53 |
| Oil & Gas | 0.85 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
21.9900
▲0.55%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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