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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/01 24.8400 ▼0.19 ▼0.76 25.5500 17.0900

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2025/08/01)		 24.84000 計價幣別 美金
基金類別 其他股票
本年迄今收益% 18.12 基金規模(百萬)
(2025/06/30)		 228.82
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2025/06

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 10.09% 1.82 0.55 18.56
三年 12.55% 1.61 0.55 17.63
五年 12.23% 1.47 0.58 15.17
十年 -- -- -- --

行業比重

 截至：2025/06
行業類別 百分比%
Industrial Products 16.71
Banks 14.47
Retail -Cyclical 8.81
Healthcare Providers & Services 6.87
Software 6.35
Construction 6.12
Hardware 5.03
Manufacturing - Apparel & Accessories 4.96
Vehicles & Parts 4.75
Semiconductors 4.68
Telecommunication Services 4.36
Conglomerates 4.18
Real Estate 2.60
Interactive Media 2.38
Transportation 1.02

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ASICS CORP ORD JPY1 ORD 5.84
KDDI CORP ORD JPY NPV ORD 4.98
NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD 4.08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD 3.80
TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD 3.80
INPEX CORP ORD JPY NPV ORD 3.73
KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD 3.69
MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD 3.62
ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD 3.50
SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD 3.48

基金速覽
 
淨值美金 24.8400 ▼0.76%
更新日期 2025/08/01
基金組別 其他股票
組別排名 56 / 804
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/08/01
年初至今 ▲18.12%
一年 ▲29.78%
三年收益率(年度化) ▲26.74%
五年收益率(年度化) ▲21.98%
累積報酬 ▲148.4%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 24.84000 ▼0.76

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