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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/01 | 24.8400 | ▼0.19 | ▼0.76 | 25.5500 | 17.0900 |
資產配置 |
截至：2025/06 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 16.71 |
| Banks | 14.47 |
| Retail -Cyclical | 8.81 |
| Healthcare Providers & Services | 6.87 |
| Software | 6.35 |
| Construction | 6.12 |
| Hardware | 5.03 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.96 |
| Vehicles & Parts | 4.75 |
| Semiconductors | 4.68 |
| Telecommunication Services | 4.36 |
| Conglomerates | 4.18 |
| Real Estate | 2.60 |
| Interactive Media | 2.38 |
| Transportation | 1.02 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASICS CORP ORD JPY1 ORD | 5.84 |
| KDDI CORP ORD JPY NPV ORD | 4.98 |
| NET ONE SYSTEMS CO LTD ORD JPY NPV ORD | 4.08 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| TOKYO ELECTRON LTD ORD JPY NPV ORD | 3.80 |
| INPEX CORP ORD JPY NPV ORD | 3.73 |
| KEYENCE CORP ORD JPY NPV ORD | 3.69 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO ORD JPY NPV ORD | 3.62 |
| ASAHI INTECC CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.50 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD ORD JPY NPV ORD | 3.48 |
基金速覽 |
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淨值美金
24.8400
▼0.76%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/01 |
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