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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 1085.6400 | ▼6.44 | ▼0.59 | 1133.1900 | 1038.6100 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/12 | 1085.64000 | 2026/05/11 | 1092.08000 | 2026/05/08 | 1086.20000 |
| 2026/05/07 | 1090.69000 | 2026/05/06 | 1101.79000 | 2026/05/05 | 1089.53000 |
| 2026/05/04 | 1082.14000 | 2026/04/30 | 1102.72000 | 2026/04/29 | 1087.16000 |
| 2026/04/28 | 1096.25000 | 2026/04/27 | 1103.28000 | 2026/04/24 | 1109.16000 |
| 2026/04/23 | 1113.17000 | 2026/04/22 | 1108.98000 | 2026/04/21 | 1104.73000 |
| 2026/04/20 | 1109.69000 | 2026/04/17 | 1112.20000 | 2026/04/16 | 1098.30000 |
| 2026/04/15 | 1095.67000 | 2026/04/14 | 1100.56000 | 2026/04/13 | 1099.91000 |
| 2026/04/10 | 1097.12000 | 2026/04/09 | 1098.30000 | 2026/04/08 | 1098.00000 |
| 2026/04/07 | 1068.31000 | 2026/04/02 | 1072.11000 | 2026/04/01 | 1069.50000 |
| 2026/03/31 | 1063.67000 | 2026/03/30 | 1048.91000 | 2026/03/27 | 1047.05000 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1085.6400
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
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