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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/11 | 1001.3400 | ▼19.87 | ▼1.95 | 1095.7800 | 907.9900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.65 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.32 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2021/10/18 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 鋒裕投資管理有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2025/03/11 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13563.9400 | ▲11.21 | ▲0.43 | ▲0.76 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2025/03/11 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9964.5100 | ▲9.24 | ▲0.82 | ▲0.7 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 2025/03/12 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3928.6000 | ▲7.6 | ▲1.73 | ▲0.75 |
| 鋒裕匯理基金環球股票入息 ESG I2 美元 | 2025/03/12 | 全球股票收益 | 美金 | 3820.1200 | ▲9.24 | ▲0.74 | ▲0.9 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2025/03/11 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 3080.9800 | ▲1.44 | ▲3.45 | ▲0.97 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2025/03/12 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 3022.1700 | ▲11.73 | ▲0.69 | ▲1.11 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2025/03/11 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2909.2900 | ▲9.24 | ▲0.94 | 0 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2025/03/12 | 全球高收益債券 | 美金 | 2907.8400 | ▲3.53 | ▲1.59 | ▼0.08 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2025/03/12 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2769.5000 | ▲9.87 | ▲1.36 | ▲0.94 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2025/03/11 | 美元多元化債券 | 美金 | 2737.6500 | ▲6.38 | ▲0.28 | ▲1.07 |
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淨值南非幣
1001.3400
▼1.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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