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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 1001.3400 | ▼19.87 | ▼1.95 | 1095.7800 | 907.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
1001.34000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.78 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
46,737.22 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.85% | 1.21 | 0.69 | 11.68 |
| 三年 | 11.60% | 0.59 | 0.52 | 5.13 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 15.86 |
| Software | 14.06 |
| Industrial Products | 9.31 |
| Banks | 8.63 |
| Construction | 6.40 |
| Transportation | 5.47 |
| Semiconductors | 4.63 |
| Chemicals | 3.99 |
| Telecommunication Services | 3.14 |
| Consumer Packaged Goods | 3.04 |
| Waste Management | 2.56 |
| Credit Services | 2.45 |
| Medical Distribution | 2.45 |
| Industrial Distribution | 2.39 |
| Business Services | 2.31 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Hardware | 2.05 |
| Utilities - Regulated | 2.05 |
| Homebuilding & Construction | 1.94 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.64 |
| Medical Devices & Instruments | 1.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.17 |
| Drug Manufacturers | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.10 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2.95 |
| LINDE PLC ISIN change | 2.53 |
| AMDOCS LTD | 2.48 |
| PEARSON ORD 25P | 2.44 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1001.3400
▼1.95%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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