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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/04 | 1082.1400 | ▼20.58 | ▼1.87 | 1133.1900 | 1024.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Amundi盧森堡 | ||
| 淨值 (2026/05/04) |
1082.14000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.44 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
46,175.87 |
| 申購手續費率 | 4.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.70% | 0.90 | 0.07 | 15.67 |
| 三年 | 10.22% | 0.88 | 0.13 | 14.57 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 15.68 |
| Banks | 10.64 |
| Industrial Products | 7.49 |
| Semiconductors | 7.12 |
| Software | 6.70 |
| Construction | 5.53 |
| Utilities - Regulated | 5.30 |
| Transportation | 5.08 |
| Hardware | 4.24 |
| Chemicals | 3.91 |
| Waste Management | 3.82 |
| Telecommunication Services | 2.56 |
| Medical Distribution | 2.49 |
| Consumer Packaged Goods | 2.48 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.34 |
| Credit Services | 2.19 |
| Drug Manufacturers | 2.04 |
| Industrial Distribution | 2.02 |
| Capital Markets | 1.82 |
| Homebuilding & Construction | 1.66 |
| Medical Devices & Instruments | 1.25 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.08 |
| Business Services | 0.83 |
| Healthcare Providers & Services | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3.10 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 3.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) | 2.95 |
| LINDE PLC ISIN change | 2.53 |
| AMDOCS LTD | 2.48 |
| PEARSON ORD 25P | 2.44 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
1082.1400
▼1.87%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/04 |
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