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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 12.0164 | ▲0.0016 | ▲0.01 | 12.0394 | 11.2323 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/08 | 12.01640 | 2026/06/05 | 12.01480 | 2026/06/04 | 12.03610 |
| 2026/06/03 | 12.02860 | 2026/06/02 | 12.03940 | 2026/06/01 | 12.03000 |
| 2026/05/29 | 12.02850 | 2026/05/28 | 12.00800 | 2026/05/27 | 11.99410 |
| 2026/05/26 | 11.98420 | 2026/05/22 | 11.95780 | 2026/05/21 | 11.95120 |
| 2026/05/20 | 11.93410 | 2026/05/19 | 11.90490 | 2026/05/18 | 11.92400 |
| 2026/05/15 | 11.92790 | 2026/05/13 | 11.94710 | 2026/05/12 | 11.94360 |
| 2026/05/11 | 11.96490 | 2026/05/08 | 11.96920 | 2026/05/07 | 11.96600 |
| 2026/05/06 | 11.97310 | 2026/05/05 | 11.94230 | 2026/05/04 | 11.93920 |
| 2026/04/30 | 11.93530 | 2026/04/29 | 11.93050 | 2026/04/28 | 11.94410 |
| 2026/04/27 | 11.95600 | 2026/04/24 | 11.94920 | 2026/04/23 | 11.94310 |
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淨值美金
12.0164
▲0.01%
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資料日期：2026/06/08 |
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