專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 86.7400 | ▲0.25 | ▲0.29 | 88.6200 | 74.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
淨值 (2024/05/03) |
86.74000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
本年迄今收益% | 7.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
414.70 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 18.24% | -0.47 | 0.95 | 0.02 |
三年 | 22.54% | 0.21 | 1.10 | -9.27 |
五年 | 26.04% | 0.33 | 1.02 | -5.85 |
十年 | 25.97% | 0.07 | 1.01 | -4.62 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 76.91 |
Steel | 15.75 |
Industrial Products | 2.84 |
Other Energy Sources | 1.07 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE | 99.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
86.7400
▲0.29%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||