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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/19 | 86.0800 | ▼0.38 | ▼0.44 | 89.9300 | 74.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2024/04/19) |
86.08000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 6.38 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
414.70 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.22% | -1.22 | 0.95 | 0.02 |
| 三年 | 21.77% | 0.08 | 1.10 | -9.27 |
| 五年 | 25.68% | 0.27 | 1.02 | -5.85 |
| 十年 | 25.79% | 0.07 | 1.01 | -4.62 |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 73.13 |
| Steel | 18.36 |
| Industrial Products | 2.76 |
| Oil & Gas | 1.92 |
| Other Energy Sources | 1.48 |
| Chemicals | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ALLIANZ GLB MTL & MINING-FE | 99.29 |
基金速覽 |
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淨值歐元
86.0800
▼0.44%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
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