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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 1119.5600 | ▲59.26 | ▲5.59 | 1310.6400 | 918.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/05/02) |
1119.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.53 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
137.15 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.06% | 0.07 | 1.13 | 3.36 |
| 三年 | 31.94% | -0.08 | 1.05 | 4.40 |
| 五年 | 28.46% | -0.07 | 0.99 | 1.44 |
| 十年 | 23.54% | 0.04 | 1.00 | 0.64 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 16.64 |
| Retail -Cyclical | 16.42 |
| Hardware | 15.31 |
| Interactive Media | 12.51 |
| Industrial Products | 8.14 |
| Insurance | 6.56 |
| Travel & Leisure | 6.44 |
| Capital Markets | 4.81 |
| Vehicles & Parts | 3.86 |
| Beverages - Alcoholic | 3.03 |
| Education | 2.42 |
| Software | 1.75 |
| Real Estate | 1.63 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
1119.5600
▲5.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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