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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 1084.1500 | ▼28.76 | ▼2.58 | 1310.6400 | 911.0500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/27 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/05/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Advisors B.V. | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 其他股票 | CZK | 231122.9800 | ▲8.36 | 0 | 0 | |
| 2025/02/03 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 42592.8400 | ▲8.23 | ▲1.2 | ▲0.47 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/02/03 | 大中華股票 | 美金 | 14771.8200 | ▲26.09 | ▲0.62 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/02/03 | 美元企業債券 | 美金 | 10576.3000 | ▲6.34 | ▼0.46 | ▲1.03 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/02/03 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10564.6500 | ▲1.73 | ▲2.09 | ▲1.22 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.79 | ▲0.56 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/02/03 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9613.0800 | ▲11.3 | ▲0.41 | ▲1.09 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/02/03 | 日本大型股票 | 日幣 | 9191.0000 | ▲10.05 | ▲1.36 | ▲1.09 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2025/02/03 | 亞洲債券 | 美金 | 9159.1600 | ▲3.52 | ▲0.33 | ▲1.38 |
| 2025/02/03 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8888.1000 | ▲8.24 | ▲2.08 | ▲0.58 |
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淨值美金
1084.1500
▼2.58%
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資料日期：2025/02/03 |
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