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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/02 | 1119.5600 | ▲59.26 | ▲5.59 | 1310.6400 | 918.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/04/27 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/05/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Advisors B.V. | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 其他股票 | CZK | 219623.9900 | ▲8.85 | 0 | 0 | |
| 2025/05/05 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 40605.9500 | ▲8.81 | ▲0.58 | ▲0.63 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2025/05/02 | 大中華股票 | 美金 | 15311.2200 | ▲26.09 | ▲0.13 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2025/05/05 | 美元企業債券 | 美金 | 10647.0200 | ▲5.42 | ▲0.47 | ▲1.03 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2025/05/05 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 10620.9600 | ▲2.34 | ▲1.91 | ▲1.12 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.78 | ▼0.01 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2025/05/05 | 亞洲債券 | 美金 | 9250.6100 | ▲3.21 | ▲0.9 | ▲1.38 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2025/05/05 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9168.3400 | ▲12.24 | ▼0.19 | ▲1.17 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 8988.0000 | ▲7.46 | ▼0.21 | ▲1.09 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元 | 2025/05/05 | 其他債券 | 美金 | 8910.3500 | ▲2.53 | ▲1.9 | ▼0.01 |
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淨值美金
1119.5600
▲5.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/05/02 |
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