- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/03 | 1084.1500 | ▼28.76 | ▼2.58 | 1310.6400 | 911.0500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2025/02/03) |
1084.15000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.68 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
146.06 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.41% | 0.77 | 1.13 | 3.36 |
| 三年 | 32.74% | -0.28 | 1.05 | 4.40 |
| 五年 | 28.61% | -0.03 | 0.99 | 1.44 |
| 十年 | 23.71% | 0.14 | 1.00 | 0.64 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 15.77 |
| Semiconductors | 15.52 |
| Hardware | 14.92 |
| Interactive Media | 11.84 |
| Insurance | 7.33 |
| Industrial Products | 5.90 |
| Travel & Leisure | 5.86 |
| Capital Markets | 4.74 |
| Beverages - Alcoholic | 4.56 |
| Vehicles & Parts | 3.68 |
| Education | 2.99 |
| Real Estate | 2.07 |
| Software | 1.72 |
| Steel | 1.58 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.09 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
1084.1500
▼2.58%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/02/03 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
