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瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

Eastspring Inv World Val Eq C

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/07 55.6560 ▲0.187 ▲0.34 55.6560 44.3820

基金走勢

 
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)

基金快遞

 
基金公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
淨值
(2026/07/07)
55.65600 計價幣別 美金
基金類別 環球大型價值型股票
本年迄今收益% 11.50 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
682.83
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.02%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 11.88% 1.40 0.82 3.91
三年 11.45% 1.23 0.84 3.23
五年 13.42% 0.58 0.83 1.49
十年 15.48% 0.62 0.98 -1.11

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Banks 11.81
Oil & Gas 6.53
Semiconductors 4.85
Industrial Products 4.65
Hardware 4.17
Retail -Cyclical 3.94
Credit Services 3.69
Utilities - Regulated 3.67
Software 3.63
Insurance 3.10
Drug Manufacturers 3.02
Medical Devices & Instruments 2.83
Vehicles & Parts 2.81
REITs 2.50
Medical Diagnostics & Research 2.50
Retail - Defensive 2.42
Construction 2.34
Interactive Media 2.05
Consumer Packaged Goods 2.01
Transportation 1.91
Metals & Mining 1.78
Chemicals 1.64
Steel 1.36
Beverages - Non-Alcoholic 1.32
Capital Markets 1.26
Telecommunication Services 1.26
Healthcare Providers & Services 1.08
Business Services 1.00
Media-Diversified 1.00
Travel & Leisure 0.99
Beverages - Alcoholic 0.83
Biotechnology 0.83
Farm & Heavy Construction Machinery 0.79
Building Materials 0.77
Restaurants 0.55
Real Estate 0.51
Conglomerates 0.50
Agriculture 0.45
Aerospace & Defense 0.43
Asset Management 0.37
Other Energy Sources 0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Forest Products 0.29
Utilities - Independent Power Producers 0.26
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.26
Diversified Financial Services 0.14
Education 0.02
Healthcare Plans 0.01
Tobacco Products 0.01
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Industrial Distribution 0.00
Packaging & Containers 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/02
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE MSCI EUROPE 2.13
ISHARES MSCI UK GBP ACC 2.07

基金速覽

 
淨值美金 55.6560 ▲0.34%
更新日期 2026/07/07
基金組別 環球大型價值型股票
組別排名 26 / 53
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/07
年初至今 ▲11.5%
一年 ▲23.13%
三年收益率(年度化) ▲21.04%
五年收益率(年度化) ▲11.51%
累積報酬 ▲456.56%

基準指數

 

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