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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/04 | 167.4600 | ▲0.79 | ▲0.47 | 172.1300 | 82.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/04) |
167.46000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 23.87 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
1,555.61 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.39% | 0.78 | 1.10 | 2.17 |
| 三年 | 27.48% | 1.10 | 1.13 | 3.68 |
| 五年 | 26.28% | 0.89 | 1.07 | 2.04 |
| 十年 | 22.68% | 0.84 | 1.03 | 2.15 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 49.71 |
| Semiconductors | 21.48 |
| Industrial Products | 17.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 1.89 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.45 |
| Software | 0.88 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 力旺 | 6.70 |
| 台積電 | 6.60 |
| 嘉澤 | 5.34 |
| 奇鋐 | 5.23 |
| 健策 | 5.20 |
| 世芯-KY | 4.23 |
| 創意 | 4.21 |
| 新唐 | 3.78 |
| 信驊 | 3.50 |
| AES-KY | 2.89 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
167.4600
▲0.47%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/04 |
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