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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/02/05 | 33.7400 | ▲0.75 | ▲2.27 | 36.3000 | 28.7400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/02/05) |
33.74000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -3.76 | 基金規模(百萬) (2024/12/31) |
308.78 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2024/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.92% | 0.88 | 1.18 | 2.83 |
| 三年 | 25.12% | 0.35 | 0.76 | -1.24 |
| 五年 | 24.72% | 0.78 | 0.82 | 0.20 |
| 十年 | 20.96% | 0.71 | 0.86 | 4.23 |
行業比重 |
截至：2024/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 39.45 |
| Hardware | 37.37 |
| Industrial Products | 4.42 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.01 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.73 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 華孚 | 8.42 |
| 中興電 | 7.07 |
| 台積電 | 6.49 |
| 金像電 | 6.17 |
| 嘉澤 | 5.43 |
| AES-KY | 5.08 |
| 雍智科技 | 4.72 |
| 欣興 | 4.21 |
| 健策 | 4.13 |
| 台達電 | 3.77 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
33.7400
▲2.27%
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過去績效 |
資料日期：2025/02/05 |
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