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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 3.2427 | ▼0.1231 | ▼3.66 | 3.6028 | 2.7850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
3.24270 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | -3.36 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
14.68 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.51% | 1.29 | 0.93 | -5.75 |
| 三年 | 15.91% | 0.25 | 1.01 | -5.81 |
| 五年 | 20.30% | 0.24 | 1.08 | -7.24 |
| 十年 | 17.10% | 0.44 | 1.03 | -4.01 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.47 |
| Capital Markets | 20.30 |
| Asset Management | 14.91 |
| Software | 11.81 |
| Insurance | 11.22 |
| Credit Services | 6.78 |
| Business Services | 1.10 |
| Retail -Cyclical | 0.58 |
| Real Estate | 0.49 |
| Diversified Financial Services | 0.47 |
| Interactive Media | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.2427
▼3.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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