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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/04 | 3.6128 | ▼0.0746 | ▼2.02 | 3.7307 | 2.7850 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/04) |
3.61280 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
| 本年迄今收益% | 7.67 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
14.84 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.08% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.74% | 1.41 | 1.09 | -2.98 |
| 三年 | 14.47% | 0.82 | 1.00 | -2.97 |
| 五年 | 16.99% | 0.24 | 1.05 | -6.23 |
| 十年 | 17.30% | 0.44 | 1.04 | -3.57 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.53 |
| Capital Markets | 16.99 |
| Insurance | 12.48 |
| Asset Management | 12.21 |
| Software | 10.64 |
| Credit Services | 6.45 |
| Business Services | 1.06 |
| Interactive Media | 0.96 |
| Retail -Cyclical | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
3.6128
▼2.02%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/04 |
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