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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 3.2427 | ▼0.1231 | ▼3.66 | 3.6028 | 2.7850 |
資產配置 |
截至：2025/02 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 30.47 |
| Capital Markets | 20.30 |
| Asset Management | 14.91 |
| Software | 11.81 |
| Insurance | 11.22 |
| Credit Services | 6.78 |
| Business Services | 1.10 |
| Retail -Cyclical | 0.58 |
| Real Estate | 0.49 |
| Diversified Financial Services | 0.47 |
| Interactive Media | 0.26 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ROBECO CAPITAL GROWTH NEW WORL ROBECO CAP GR NW WD FIN IUSD | 99.22 |
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淨值新加坡幣
3.2427
▼3.66%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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