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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/18 | 6.5134 | ▼0.0213 | ▼0.33 | 6.8872 | 5.3787 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/18) |
6.51340 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 行業股票-健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -2.79 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
378.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.92% | 1.18 | 1.02 | 5.57 |
| 三年 | 12.07% | 0.00 | 1.04 | -2.01 |
| 五年 | 12.64% | -0.15 | 1.00 | -3.48 |
| 十年 | 13.66% | 0.88 | 1.06 | -2.05 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 40.92 |
| Biotechnology | 21.75 |
| Medical Devices & Instruments | 13.40 |
| Healthcare Plans | 9.30 |
| Medical Diagnostics & Research | 5.92 |
| Medical Distribution | 3.63 |
| Healthcare Providers & Services | 3.21 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.5134
▼0.33%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/18 |
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