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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/11 | 6.0786 | ▼0.0574 | ▼0.94 | 7.0790 | 6.0786 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 新加坡大華資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2025/03/11) |
6.07860 | 計價幣別 | 新加坡幣 |
| 基金類別 | 產業股票 - 健康護理 | ||
| 本年迄今收益% | -2.03 | 基金規模(百萬) (2025/01/31) |
519.00 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.09% | -0.47 | 0.99 | -6.30 |
| 三年 | 10.81% | -0.18 | 0.94 | -3.61 |
| 五年 | 13.01% | 0.53 | 0.98 | -4.48 |
| 十年 | 14.59% | 0.88 | 1.11 | -2.66 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Drug Manufacturers | 42.75 |
| Biotechnology | 18.84 |
| Medical Devices & Instruments | 13.27 |
| Healthcare Plans | 11.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 6.85 |
| Healthcare Providers & Services | 3.19 |
| Medical Distribution | 1.08 |
| Insurance | 0.01 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 | 5.05 |
基金速覽 |
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淨值新加坡幣
6.0786
▼0.94%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/11 |
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