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2025年 08月 06日 星期三
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新加坡大華全球保健基金

United Global Healthcare SGD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/08/05 5.5343 ▼0.0226 ▼0.41 7.0790 5.3688

資產配置

 截至：2025/07

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 45.22
Biotechnology 18.97
Medical Devices & Instruments 14.78
Medical Diagnostics & Research 8.25
Healthcare Plans 4.93
Healthcare Providers & Services 2.19
Medical Distribution 2.05

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK USD.25 5.05

基金速覽
 
淨值新加坡幣 5.5343 ▼0.41%
更新日期 2025/08/05
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 78 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/08/05
年初至今 ▼10.8%
一年 ▼16.32%
三年收益率(年度化) ▼4.31%
五年收益率(年度化) ▼2.23%
累積報酬 ▲482.56%

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基金名稱 淨值 漲跌%
新加坡大華全球保健基金 5.53430 ▼0.41
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) 11900.00000 ▲0.51
富達基金-日本價值基金 (A2股日圓) 7949.10000 ▲0.09
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 5543.19000 ▲0.39
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 9454.00000 ▲0.5

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