- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 578.3100 | ▲0.14 | ▲0.02 | 641.7300 | 498.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/05/05) |
578.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -5.77 | 基金規模(百萬) (2025/04/30) |
5,782.09 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.64% | 0.27 | 1.03 | -5.73 |
| 三年 | 18.23% | 0.56 | 0.91 | 0.12 |
| 五年 | 18.93% | 0.76 | 0.92 | 0.97 |
| 十年 | 18.51% | 0.77 | 0.99 | 0.97 |
行業比重 |
截至：2025/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 18.59 |
| Interactive Media | 13.38 |
| Semiconductors | 9.48 |
| Retail -Cyclical | 8.67 |
| Hardware | 6.35 |
| Credit Services | 6.24 |
| Drug Manufacturers | 3.80 |
| Vehicles & Parts | 3.70 |
| Media-Diversified | 3.58 |
| Medical Devices & Instruments | 2.89 |
| Restaurants | 2.49 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 2.08 |
| Retail - Defensive | 1.83 |
| Asset Management | 1.57 |
| Insurance | 1.57 |
| Conglomerates | 1.41 |
| Capital Markets | 1.33 |
| Transportation | 1.14 |
| Homebuilding & Construction | 1.06 |
| Medical Distribution | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.92 |
| Construction | 0.85 |
| Oil & Gas | 0.49 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.43 |
| Industrial Products | 0.40 |
| Industrial Distribution | 0.40 |
| Metals & Mining | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
578.3100
▲0.02%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/05/05 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
