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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/05 | 663.2900 | ▲5.07 | ▲0.77 | 670.1000 | 498.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
663.29000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.07 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
6,996.78 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.09% | 1.04 | 1.04 | -1.00 |
| 三年 | 16.94% | 1.02 | 0.90 | 2.44 |
| 五年 | 18.67% | 0.72 | 0.91 | 0.35 |
| 十年 | 18.71% | 0.84 | 0.99 | 0.83 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 21.27 |
| Semiconductors | 15.28 |
| Interactive Media | 11.28 |
| Retail -Cyclical | 9.42 |
| Hardware | 5.69 |
| Credit Services | 4.80 |
| Media-Diversified | 4.28 |
| Vehicles & Parts | 3.91 |
| Drug Manufacturers | 3.23 |
| Capital Markets | 2.90 |
| Medical Devices & Instruments | 2.46 |
| Retail - Defensive | 1.98 |
| Conglomerates | 1.57 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.43 |
| Restaurants | 1.11 |
| Travel & Leisure | 1.10 |
| Medical Distribution | 1.09 |
| Construction | 1.06 |
| Insurance | 0.74 |
| Asset Management | 0.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.63 |
| Homebuilding & Construction | 0.52 |
| Biotechnology | 0.49 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.40 |
| Industrial Distribution | 0.38 |
| Industrial Products | 0.34 |
| Oil & Gas | 0.32 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 6.24 |
基金速覽 |
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淨值美金
663.2900
▲0.77%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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