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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/05 | 578.3100 | ▲0.14 | ▲0.02 | 641.7300 | 498.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 10,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/10/03 | 基金經理 | Lee H. Larry |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2024/05/23 |
| 基金投資顧問 | J.P. Morgan Investment Management, Inc. | 履歷 | Larry H. Lee, managing director, is a research analyst and portfolio manager within the U.S. Equity Group. Mr. Lee joined JPMorgan in 2006 and covers the financials and business services sector; he is also a co-portfolio manager of the JPMorgan Large Cap Growth Strategy. He holds a B.A. in Economics from Stanford University and an M.B.A. from University of Chicago. |
| 基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02) 8726-8686 | ||
| 網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
| 地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - F 股(累計) | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 10776.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - A 股(每月派息) | 2025/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 9409.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(日圓對沖) - F 股(每月派息) | 2025/05/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 9336.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計) | 2025/05/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 2258.0000 | ▲8.59 | ▲1.27 | ▲0.98 |
| 摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2025/05/05 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2183.7700 | ▲11.99 | ▼0.14 | ▲1.15 |
| 摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 2025/05/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 760.5000 | ▲12.59 | ▼0.06 | ▲1.05 |
| 摩根基金-美國策略升級基金 - JPM美國策略升級(美元) - I股 (累計) | 2025/05/05 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 644.5800 | ▲13.33 | ▲0 | ▼0.02 |
| 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2025/05/05 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 584.8800 | ▲15.21 | ▼0.66 | ▲1.03 |
| 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計) | 2025/05/05 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 578.3100 | ▲16.64 | ▲0.27 | ▲1.03 |
| 摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2025/05/05 | 其他股票 | 美金 | 555.1800 | ▲13.54 | ▼0.61 | ▼0.06 |
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淨值美金
578.3100
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資料日期：2025/05/05 |
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