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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/04 615.0600 ▼0.87 ▼0.14 631.7700 538.9300

基金走勢

  
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計)

基金快遞

  
基金公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司
淨值
(2025/11/04)		 615.06000 計價幣別 美金
基金類別 產業股票 - 健康護理
本年迄今收益% 6.91 基金規模(百萬)
(2025/09/30)		 3,560.52
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.80% 基金保管費率 0.20%

資產配置

 截至：2025/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 13.42% -1.06 0.95 -2.66
三年 13.07% -0.09 0.92 -3.39
五年 14.48% 0.06 0.95 -2.22
十年 14.84% 0.33 1.02 -1.46

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Drug Manufacturers 41.06
Medical Devices & Instruments 18.98
Biotechnology 14.77
Medical Diagnostics & Research 9.05
Healthcare Plans 6.45
Healthcare Providers & Services 4.36
Medical Distribution 4.28

前十大持股

 截至：2023/03
投資標的 資產百分比%
ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 4.97
NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 4.53

基金速覽
 
淨值美金 615.0600 ▼0.14%
更新日期 2025/11/04
基金組別 產業股票 - 健康護理
組別排名 25 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2025/11/04
年初至今 ▲6.91%
一年 ▼1.66%
三年收益率(年度化) ▲3.8%
五年收益率(年度化) ▲3.27%
累積報酬 ▲515.06%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) 615.06000 ▼0.14
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 5886.87000 ▲0.06
元大2001基金 198.89000 ▼2.07
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 3166.53000 ▼2.34
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 3637.03000 ▼0.93

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