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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/01/16 | 9.5100 | ▲0.05 | ▲0.53 | 12.7600 | 9.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/01/16) |
9.51000 | 計價幣別 | 人民幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -2.36 | 基金規模(百萬) (2023/12/31) |
73.86 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 16.82% | 0.82 | -- | -- |
| 三年 | 18.00% | 0.49 | -- | -- |
| 五年 | 22.00% | 0.72 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Interactive Media | 15.41 |
| Retail -Cyclical | 14.00 |
| Semiconductors | 8.20 |
| Hardware | 4.40 |
| Software | 3.22 |
| Industrial Products | 2.88 |
| Travel & Leisure | 2.61 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.72 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 7.46 |
| Alibaba group holding Ltd | 6.96 |
| Luxshare Precision Industry Co | 4.95 |
| Meituan | 4.67 |
| JD.com INC | 3.78 |
| XIAN LONGI SILICON MATERIALS CO LTD | 3.42 |
| Gaona Aero Material Co Ltd | 3.22 |
| Hundsun Technologies Inc | 2.89 |
| Beijing Kingsoft Office Softwa | 2.83 |
基金速覽 |
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淨值人民幣
9.5100
▲0.53%
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過去績效 |
資料日期：2024/01/16 |
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