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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 2146.8273 | ▼34.3567 | ▼1.58 | 2509.6417 | 2023.8499 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
2146.82730 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -7.11 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
276.40 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.69% | -0.49 | 1.17 | -23.34 |
| 三年 | 13.84% | 0.30 | 1.10 | -9.32 |
| 五年 | 15.84% | 0.28 | 1.01 | -8.77 |
| 十年 | 14.26% | 0.89 | 0.91 | -1.02 |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 13.15 |
| Industrial Products | 9.82 |
| Chemicals | 8.69 |
| Software | 7.94 |
| Semiconductors | 6.80 |
| Capital Markets | 6.43 |
| Drug Manufacturers | 6.24 |
| Banks | 4.23 |
| Beverages - Alcoholic | 4.17 |
| Business Services | 4.07 |
| Retail - Defensive | 3.60 |
| Consumer Packaged Goods | 2.92 |
| Medical Devices & Instruments | 2.88 |
| Retail -Cyclical | 2.53 |
| Medical Distribution | 2.28 |
| Interactive Media | 2.24 |
| Media-Diversified | 2.21 |
| Oil & Gas | 2.06 |
| Credit Services | 2.06 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.94 |
| Asset Management | 1.91 |
| Restaurants | 1.53 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2146.8273
▼1.58%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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