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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/03/13 | 2306.8644 | ▼14.0292 | ▼0.6 | 2509.6417 | 2203.4917 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2025/03/13) |
2306.86440 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.19 | 基金規模(百萬) (2025/02/28) |
342.39 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.79% | -0.02 | 0.96 | -11.90 |
| 三年 | 16.30% | 0.37 | 1.07 | -3.84 |
| 五年 | 16.29% | 0.48 | 0.91 | -2.22 |
| 十年 | 14.56% | 0.89 | 0.91 | -0.08 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.52 |
| Industrial Products | 10.40 |
| Capital Markets | 9.83 |
| Drug Manufacturers | 8.38 |
| Chemicals | 8.19 |
| Retail -Cyclical | 7.43 |
| Semiconductors | 7.26 |
| Insurance | 5.50 |
| Beverages - Alcoholic | 5.38 |
| Business Services | 5.15 |
| Consumer Packaged Goods | 3.71 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.68 |
| Asset Management | 3.04 |
| Medical Distribution | 2.80 |
| Media-Diversified | 2.70 |
| Credit Services | 2.69 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVO NORDISK DKK | 7.25 |
| ASML HLDGS EUR | 6.88 |
| LVMH MOET EUR0.30 | 5.73 |
| RELX GBP | 5.19 |
| L'OREAL EUR0.20 | 4.30 |
| LONDON STOCK EXCHANG | 4.21 |
| PERNOD-RICARD NPV | 4.20 |
| ADYEN EUR | 4.13 |
| EDENRED EUR | 3.84 |
| LONZA CHF1 (REGD) | 3.83 |
基金速覽 |
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淨值歐元
2306.8644
▼0.6%
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過去績效 |
資料日期：2025/03/13 |
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