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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 288.2700 | ▼2.43 | ▼0.84 | 308.4100 | 261.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
288.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | -1.26 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
2,495.47 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.76% | -0.02 | 0.85 | -1.61 |
| 三年 | 16.74% | 0.19 | 0.94 | -0.39 |
| 五年 | 17.53% | 0.86 | 1.01 | 1.44 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 24.82 |
| Telecommunication Services | 14.09 |
| Interactive Media | 10.13 |
| Semiconductors | 7.13 |
| Hardware | 5.00 |
| Oil & Gas | 4.90 |
| Banks | 4.56 |
| Healthcare Providers & Services | 3.28 |
| Business Services | 3.24 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.84 |
| Drug Manufacturers | 2.74 |
| Industrial Products | 2.65 |
| Insurance | 2.49 |
| Retail -Cyclical | 2.38 |
| Construction | 1.85 |
| REITs | 1.84 |
| Vehicles & Parts | 1.52 |
| Medical Devices & Instruments | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
288.2700
▼0.84%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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