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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/01/02 | 291.4600 | ▼0.49 | ▼0.17 | 303.6200 | 257.4600 |
資產配置 |
截至：2024/11 |
行業比重 |
截至：2024/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 26.19 |
| Telecommunication Services | 14.20 |
| Interactive Media | 10.03 |
| Semiconductors | 6.36 |
| Hardware | 5.27 |
| Banks | 4.96 |
| Oil & Gas | 4.84 |
| Insurance | 4.62 |
| Healthcare Providers & Services | 3.46 |
| Business Services | 2.83 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.22 |
| REITs | 1.86 |
| Retail -Cyclical | 1.74 |
| Vehicles & Parts | 1.62 |
| Construction | 1.53 |
| Medical Devices & Instruments | 1.08 |
| Transportation | 0.92 |
| Industrial Products | 0.86 |
| Capital Markets | 0.75 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AMUNDI CASH USD -IU- CAP | 4.18 |
| ORANGE | 4.00 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | 3.78 |
| AXA SA | 3.57 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
291.4600
▼0.17%
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過去績效 |
資料日期：2025/01/02 |
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