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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 13.9506 | ▼0.0176 | ▼0.13 | 15.0271 | 13.0252 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
13.95060 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.66 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
2,346.40 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.38% | 0.38 | -0.47 | 19.26 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.90 |
| Hardware | 11.29 |
| Industrial Products | 10.51 |
| Interactive Media | 9.64 |
| Software | 8.98 |
| Transportation | 7.63 |
| Consumer Packaged Goods | 5.69 |
| Banks | 4.71 |
| Biotechnology | 4.66 |
| Conglomerates | 4.57 |
| Capital Markets | 3.38 |
| Construction | 2.89 |
| Retail -Cyclical | 2.55 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.53 |
| Business Services | 1.71 |
| Drug Manufacturers | 1.65 |
| Retail - Defensive | 0.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.45 |
| Restaurants | 0.27 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
13.9506
▼0.13%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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