- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/18 | 13.9506 | ▼0.0176 | ▼0.13 | 15.0271 | 13.0252 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.91 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 250.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/04/08 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2026/09/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14517.3417 | ▲21.54 | ▲1.36 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2026/09/18 | 日本中小型股票 | 日幣 | 11707.0058 | ▲21.53 | ▲1.32 | ▼0.46 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3 | 2026/09/18 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 2537.6499 | ▲20.82 | ▲0.35 | ▲0.94 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2026/09/18 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1394.6733 | ▲16.61 | ▲0.57 | ▼0.33 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2026/09/18 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 1229.5150 | ▲28.56 | ▲0.94 | ▼0.41 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2026/09/18 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1210.5521 | ▲12.61 | ▲0.92 | ▼0.34 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 Y | 2026/09/18 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 998.3913 | ▲35.06 | ▲1.15 | ▼0.76 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y | 2026/09/18 | 全球新興市場股票 | 美金 | 852.9038 | ▲27.75 | ▲1.4 | ▼0.73 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2026/09/18 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 800.4036 | ▲18.59 | ▲1.04 | ▲0.01 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2026/09/18 | 印度股票 | 美金 | 783.3839 | ▲16.95 | ▼0.38 | ▼0.29 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
13.9506
▼0.13%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
