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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/08 | 14.4296 | ▼0.1483 | ▼1.02 | 15.0271 | 13.0252 |
資產配置 |
截至：2026/03 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.75 |
| Semiconductors | 12.83 |
| Transportation | 11.16 |
| Industrial Products | 9.14 |
| Interactive Media | 8.47 |
| Hardware | 5.94 |
| Biotechnology | 5.91 |
| Conglomerates | 5.85 |
| Banks | 4.02 |
| Business Services | 3.42 |
| Retail -Cyclical | 2.83 |
| Consumer Packaged Goods | 2.75 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.47 |
| Construction | 2.40 |
| Medical Devices & Instruments | 2.29 |
| Capital Markets | 2.10 |
| Drug Manufacturers | 1.47 |
| Asset Management | 1.12 |
| Retail - Defensive | 0.46 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.45 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
14.4296
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/08 |
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