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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/05 | 583.4100 | ▲0.95 | ▲0.16 | 595.9400 | 474.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/05) |
583.41000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.88 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
10,821.05 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.74% | 0.46 | 1.07 | -5.92 |
| 三年 | 13.76% | 0.75 | 0.90 | 0.98 |
| 五年 | 16.12% | 0.71 | 0.98 | 0.55 |
| 十年 | 15.97% | 0.59 | 1.02 | -0.03 |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 11.52 |
| Software | 11.50 |
| Retail -Cyclical | 8.00 |
| Drug Manufacturers | 6.90 |
| Interactive Media | 6.33 |
| Capital Markets | 6.19 |
| Banks | 5.88 |
| Hardware | 5.27 |
| Restaurants | 4.04 |
| Oil & Gas | 3.60 |
| Utilities - Regulated | 3.42 |
| Industrial Products | 3.36 |
| Aerospace & Defense | 2.99 |
| Insurance | 2.83 |
| Media-Diversified | 2.41 |
| Vehicles & Parts | 2.08 |
| Beverages - Alcoholic | 1.85 |
| Travel & Leisure | 1.58 |
| Construction | 1.48 |
| Medical Devices & Instruments | 1.36 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.14 |
| Chemicals | 0.81 |
| Conglomerates | 0.77 |
| REITs | 0.75 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.73 |
| Healthcare Plans | 0.73 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.54 |
| Credit Services | 0.31 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
583.4100
▲0.16%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/05 |
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