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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/27 | 32.9500 | ▲1.15 | ▲3.62 | 45.5100 | 31.4800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 台新證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/27) |
32.95000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -27.60 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
319.75 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.49% | 0.32 | 1.40 | 9.41 |
| 三年 | 21.35% | 0.93 | 0.96 | 3.69 |
| 五年 | 20.21% | 0.69 | 0.94 | 3.76 |
| 十年 | 16.98% | 0.85 | 0.92 | 6.71 |
行業比重 |
截至：2022/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 47.15 |
| Hardware | 26.31 |
| Transportation | 4.56 |
| Waste Management | 3.56 |
| Travel & Leisure | 2.91 |
| Industrial Products | 2.22 |
| Medical Devices & Instruments | 2.04 |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 欣興 | 8.16 |
| 南電 | 7.80 |
| 智原 | 5.91 |
| 世芯-KY | 5.24 |
| 台積電 | 4.98 |
| 華航 | 4.56 |
| 力致 | 4.38 |
| 弘塑 | 3.77 |
| 晶宏 | 3.65 |
| 可寧衛 | 3.56 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
32.9500
▲3.62%
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過去績效 |
資料日期：2022/06/27 |
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