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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/04 | 106.8500 | ▼1.19 | ▼1.1 | 108.0400 | 50.5700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/04) |
106.85000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 43.29 | 基金規模(百萬) (2025/09/30) |
642.64 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 31.60% | 1.30 | 0.53 | 4.86 |
| 三年 | 23.84% | 1.20 | 0.94 | 4.58 |
| 五年 | 23.24% | 0.93 | 0.98 | 5.17 |
| 十年 | 18.99% | 0.77 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 56.52 |
| Semiconductors | 21.60 |
| Industrial Products | 8.87 |
| Construction | 5.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.10 |
| Vehicles & Parts | 0.93 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世紀鋼 | 8.88 |
| 華孚 | 8.08 |
| 雍智科技 | 7.42 |
| 長榮 | 6.93 |
| M31 | 5.56 |
| 中華電 | 4.75 |
| 創意 | 4.12 |
| 統一超 | 3.87 |
| 華通 | 3.63 |
| 南亞科 | 3.49 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
106.8500
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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