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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/04 | 106.8500 | ▼1.19 | ▼1.1 | 108.0400 | 50.5700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.77 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/08/22 | 基金經理 | 劉興嶺 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2025/08/20 |
| 基金投資顧問 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2175-8368 | ||
| 網站 | www.megafunds.com.tw | ||
| 地址 | 8F-4,No. 167, Fuxing North Road, Songshan District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型 | 2025/10/31 | 其他股債混合 | 日幣 | 177.0200 | ▲16.68 | ▲2.77 | 0 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2025/10/31 | 其他股債混合 | 日幣 | 170.1500 | ▲16.68 | ▲2.77 | 0 |
| 兆豐豐台灣基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 106.8500 | ▲31.6 | ▲1.3 | ▲0.53 |
| 兆豐電子基金 | 2025/11/04 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 88.8500 | ▲25.36 | ▲0.94 | ▲0.5 |
| 兆豐全球基金 | 2025/11/03 | 全球大型增長型股票 | 新台幣 | 57.4500 | ▲26.51 | ▲0.98 | ▲0.85 |
| 兆豐國民基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 53.8300 | ▲23.66 | ▲0.86 | ▲0.71 |
| 兆豐萬全基金-A類型 | 2025/11/04 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 48.6000 | ▲21.89 | ▲0.49 | ▲0.65 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2025/11/04 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 44.4500 | ▲19.84 | ▲1.62 | 0 |
| 兆豐第一基金 | 2025/11/04 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 34.9500 | ▲27.33 | ▲0.74 | ▲0.48 |
| 兆豐洲際半導體ETF | 2025/11/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 33.2900 | ▲30.4 | ▲0.83 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
106.8500
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/04 |
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