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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/04/16 | 142.7100 | ▲3.6 | ▲2.59 | 142.7100 | 80.8400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2025/04/16) |
142.71000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 53.48 | 基金規模(百萬) (2025/03/31) |
65.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2025/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.85% | 1.72 | 0.86 | 9.76 |
| 三年 | 32.17% | 0.27 | 0.92 | 1.68 |
| 五年 | 35.54% | 0.50 | 0.95 | 1.91 |
| 十年 | 34.04% | 0.37 | 0.92 | -0.70 |
行業比重 |
截至：2025/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 98.80 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
142.7100
▲2.59%
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過去績效 |
資料日期：2025/04/16 |
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