- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/11 | 105.2300 | ▲0.67 | ▲0.64 | 108.6100 | 65.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
| 淨值 (2024/10/11) |
105.23000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
| 本年迄今收益% | 34.55 | 基金規模(百萬) (2024/09/30) |
43.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.74% | 1.48 | 0.89 | 1.60 |
| 三年 | 30.99% | 0.36 | 0.93 | -0.36 |
| 五年 | 35.12% | 0.33 | 0.97 | -0.02 |
| 十年 | 34.51% | 0.27 | 0.91 | -1.88 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 97.54 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
| NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
105.2300
▲0.64%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/10/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
