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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 82.0100 | ▼0.16 | ▼0.19 | 90.3200 | 64.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 愛德蒙得洛希爾資產管理公司(法國) | ||
淨值 (2024/04/24) |
82.01000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 4.86 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
32.30 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 28.66% | -0.25 | 0.88 | -3.10 |
三年 | 31.34% | -0.10 | 0.94 | 0.46 |
五年 | 35.26% | 0.19 | 0.96 | -0.28 |
十年 | 34.98% | 0.10 | 0.92 | -2.24 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 97.73 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS | 4.15 |
NEWCREST MINING LTD | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
82.0100
▼0.19%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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